【黄金股票原油交易商】持仓占比超10%！华尔街火速建仓长鑫科技

　　中国存储巨头长鑫科技登陆科创板当日，华尔街机构便火速出手——美国一只存储行业主动管理型ETF随即宣布将其纳入组合，占比赋予其超过10%的尔街高权重，使该股直接跻身该基金前十大重仓股之列。火速此外，建仓就在上月，科技黄金股票原油交易商全球老牌投资机构范达推出一只跟踪中国半导体指数的持仓超华长鑫ETF，7月以来该ETF资产规模增长超过二十倍。占比

　　种种迹象显示，尔街在全球AI算力需求井喷与中国半导体产业生态日益成熟的火速背景下，海外“聪明钱”正以真金白银为中国科技股“投票”。建仓

　　美国主动管理ETF纳入长鑫科技

　　以服务大型机构投资者著称的科技EC Markets外汇集团美国主动管理型ETF提供商Tema ETFs近日宣布，已将长鑫科技纳入其旗下一只聚焦存储芯片行业的持仓超华长鑫产品——Tema内存ETF（DISK）的投资组合。

　　数据显示，占比截至7月27日，尔街长鑫科技在该基金中的持仓占比为10.64%，位列第四大重仓股。这一头寸于长鑫科技IPO上市当日上午建立，使DISK成为当前美国上市ETF中持有长鑫科技比例最高的产品。

　　Tema ETFs首席投资官Yuri Khodjamirian表示，人工智能需求正导致全球存储芯片供应短缺，推动价格和利润大幅上涨。长鑫科技在全球领先的EC安盈外汇平台官网存储厂商中占据独特地位，能够服务于中国快速增长的人工智能生态系统。

　　“DISK在长鑫科技IPO首日即完成建仓，这充分体现了主动管理的灵活性和专业能力，使我们能够抓住多数投资者尚无法触及的优质投资机会。”Yuri Khodjamirian称。

　　长鑫科技获海外ETF重仓买入并非个案，在全球AI算力需求井喷与中国半导体产业生态日益成熟的背景下，海外机构正加速布局相关中国资产。

　　全球老牌投资机构范达（VanEck）近期推出一只跟踪中国半导体指数的ETF产品VanEck China Semiconductor ETF，覆盖芯片设计、晶圆制造、先进封装等产业链关键环节，筛选出25家规模靠前、流动性优良的中国龙头企业。截至7月28日，该ETF前十大重仓股包括寒武纪、海光信息、新易盛、中微公司、北方华创等中国半导体龙头。

　　规模数据可以直观地反映出海外资金的布局热情。截至7月28日，该ETF资产规模为1.68亿美元，相较于6月底的681.12万美元规模猛增逾二十倍。

　　资料显示，范达是一家成立于1955年、总部位于纽约的全球知名投资机构，公司旗下VanEck半导体ETF最新资产规模为636.12亿美元，是目前全球规模最大的半导体ETF之一。业内人士认为，范达推出这只聚焦中国半导体行业的ETF，客观上反映出海外专业机构对中国科技股、尤其是半导体产业链投资价值的高度认可。

　　此外，今年6月末，全球首只纯存储主动管理型ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）完成季度调仓，首次将A股兆易创新纳入组合。截至7月27日，兆易创新在该组合中占比为2.18%。

　　外资积极看待中国AI产业链

　　站在当下时点，多家外资机构认为，中国AI产业发展路径清晰、核心企业竞争力持续凸显，行业具有广阔的投资前景。

　　沪上一家外资机构权益投资负责人对上证报记者表示，中国AI行业走了与制造业相似的高性价比路线。以DeepSeek、千问等开源模型为代表，它们在显著降低运行成本的同时，保持了较强的智能水平，这种模式对金融等数据使用大户尤为有利。

　　“尽管市场上对高成长AI概念股的追逐已经较为拥挤，但我们认为，真正具备颠覆者特质的中国公司正在浮现。这些企业拥有高密度的无形资产，同时基本面不断向好。尽管市场对其认知尚不成熟，导致股价波动明显，但由于下行空间有限，上行阶段带来的收益足以形成有效补偿，整体风险可控。”该负责人称。

　　高盛在日前发布的亚洲科技策略报告中认为，中国AI产业链或比此前涨价驱动的日韩AI产业链更值得关注。一方面，本土设备龙头已构建起完整的产品线，并持续向新品类拓展及先进制程节点应用延伸；另一方面，随着本土GPU芯片在AI大模型训练与推理中的采用加速，下游需求有望持续攀升，这将进一步拉动下游需求，从而继续利好本土设备供应商及国产AI芯片链条。

　　在宏利投资亚洲区权益投资部主管蔡尚琴看来，随着中国经济复苏范围持续扩大，以及工业周期逐步回稳，人工智能、半导体、高端制造及电力设备等领域正展现出显著的投资机会。在政策面持续支持、估值水平仍具吸引力的背景下，中国权益市场在中期内有望迎来更具积极的投资前景。